上清所今日發(fā)布的消息顯示，大連萬(wàn)達商業(yè)管理集團股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)達商管”)擬發(fā)行2021年第一期中期票據，規模為不超過(guò)人民幣10億元，全部用于償還大連萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2016年第一期中期票據。

　　萬(wàn)達商管募集說(shuō)明書(shū)提到，2020年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入為270.53億元，較同期下降44.9%;凈利潤為107.2億元，較同期下降42.14%。收入和凈利潤大幅下滑的原因，萬(wàn)達商管表示，主要系2020年一季度的疫情期間，公司為支持租戶(hù)經(jīng)營(yíng)提出為租戶(hù)減免租金，免租金額達40億元。

　　截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，萬(wàn)達商管及其下屬子公司待償還中期票據、公司債和資產(chǎn)支持證券余額人民幣合計622.45億元，其中中期票據人民幣300億元、公司債人民幣 296.66 億元、資產(chǎn)支持證券25.79億元，中期票據與公司債的兌付主要分布在2020年至2025年，如果外部融資環(huán)境出現不利變化，可能對公司的資金流動(dòng)性產(chǎn)生一定影響。萬(wàn)達商管表示，目前公司外部融資暢通、擁有充足的貨幣資金。2020年9月末，萬(wàn)達商管貨幣資金為412.02億元。